英语培训机构的财务管理工作

㈠ 财务管理从事的工作有哪些

财务管理能干什么工作？在各企、事业单位中，财务都是不可或缺的岗位。
1、财务助理
具有良好的职业发展前景，可以发展为财务经理，进而发展为财务总监，又或是发展为审计经理。财务助理是财务部门里的最基础岗位，工作包括预算分析协助、审核财务单据、管理发票、整理档案、起草处理财务相关资料和文件等。虽然这些工作比较琐碎，但这是做好其他财务工作以及晋升的必要准备。
2、财务专员
财务管理可以从事的职业岗位——财务专员，是财务助理的直属上级，工作内容包括但不限于：协助上级完成公司的财务规章制度；审核单据，包括报销单据、销售单据以及原始凭据，做好财务核算；定期向上级领导汇报财务收支情况，做好相关财务报表；对资金流动进行认真核对，并定期对公司的坏账进行清理；与公司其他部门做好财务账单核对，与公司外部的客户或部门做好对账。
3、核算会计
核算会计工作职责包括但不限于：负责企业的固定资产核算，及时与资产管理部门核对台账，盘点固定资产，并按月计提折旧；按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制；做好各项收入及成本的计量、确认；做好往来核算，确保各项往来余额正确；按照国家统计局等相关单位要求，填报相关报表等。核算会计是财务管理就业方向之一。
4、 审计
审计也是一种很好的就业选择，可就职于事务所、企业内部审计机构、国家审计机关。新人做审计，一般负责基础工作，研究底稿熟悉审计流程，包括财务费用、银行存款、营业收支等；具有一定经验后，会逐渐涉及财务报表、收入、成本方面的科目；晋升到经理级别后，需要对负责的项目作出风险评估，进行公司治理和投融资事宜。财务管理专业就业方向分析：审计的职业发展路线为审计助理、审计、高级审计、审计经理、高级审计经理、合伙人。
5、管理会会记
“管理会计”简单解释，就是“以核算为基础，管理为目标”，要让老板知道哪些生意是赚钱的，能赚多少，哪些生意不赚钱，是否会亏损。成为一名管理会计，需要站在管理者的角度考虑财务问题，一切为经营服务。现代管理会计的职能作用分为三部分：解析过去、控制现在（修正企业经济活动的偏差）、筹划未来（提高预测与决策的科学性）
6、、税务师
税务师是财务管理可以从事的职业岗位；考上税务师后，可以就职于各大企业、事务所、税务机关，可以从事纳税筹划、税务代理、税务咨询、税务顾问以及其他涉税事务的办理等，职业发展路线为税务专员、税务主管、税务经理、税务总监等。从事税务工作需要有会计基础，同时对税务知识也要有全面了解。整体来说，其发展稳定，晋升空间大。
7、合并报表会计
财务管理专业就业方向。“合并报表”是综合反映“以产权纽带关系而构成的企业集团某一期间或地点整体财务状况、经营成果和资金流转情况”的会计报表。合并报表工作的重要性在于：有利于避免一些企业集团利用内部控股关系；同时能够对外提供反映由母子公司组成的企业集团整体经营情况的会计信息。
8、金融类工作
从事金融类工作主要就职于证券、银行、保险业等。金融机构的待遇一般比较好，对学历的要求较高，需要985、211学历，或是研究生学历。如果担任的是前台工作，职业发展路线一般为柜员、柜长、会计主管、会计主任、支行副行长、支行行长。如果担任的是后台工作，职业发展路线一般为风控专员、风控主管、风控主任、支行副行长、支行行长。
9、出纳
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。广泛来说，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。出纳是会计工作的重要岗位，日常工作中需要遵守国家相关规定，例如办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行。
10、老师
财务管理就业方向：还可以在高校或培训机构做老师。在大专或本科院校可以做专业对口的财会老师。另外学校财务部门也会招人，不过这种属于学校的行政老师，不是教学方面的专职教师，属于管理岗位。这种工作在校其实也是不错的，还有寒暑假，比在外面企业工作要轻松

㈡ 财务管理到底是做什么的

财务管理工作主要包括以下内容：
1、筹资管理，通过吸收直接投资、发行股票等方式进行权益资金的筹集，或通过向银行借款、发行债券等方式进行企业负债资金的筹集。
2、投资管理，对以收回现金并取得收益为目的而发生的现金流出进行管理。
3、营运资金管理，保持现金的收支平衡，加强对存货、应收账款的管理。
4、利润分配管理，确定合理的分配政策，正确处理部门之间的财务关系。
财务管理是企业管理的一个组成部分，是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理活动。
简而言之，企业中一切与钱有关系的，都是财务管理的范畴，直接关系的：花钱、发钱、筹钱、借钱、还钱、存钱、贷款、收钱、欠钱、预支预付、损耗、摊销、缴税等等，间接关系的：哭穷、装富(财务报告)、对外定价、内部分钱(资源)、投资、投入产出等等，以及与这些动作相关的制度、流程、权限、系统等等，都是企业财务管理的范畴
拓展资料
本专业培养目标为具有扎实经济学、管理学理论基础，掌握财务管理基本知识和技能，熟悉财务管理工作流程，能够在企事业单位从事融资、投资及资本运营工作，制定财务分析报告和财务决策方案，具有预测、防范和化解财务危机能力的创新型、应用型高级专门人才。
该专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识，受到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练，具有分析和解决财务、金融问题的基本能力。
如今社会的竞争力日趋激烈，财务管理专业的大学生也面临着多重选择。从职业分布来看，企业是财务管理专业的主战场，越来越多的企业会走向以财务管控为核心的企业管理，财务管理人才的培养也将受到企业的重视。以下为财务管理专业职业发展前景的几个方向，供参考：
1、会计人才
这是财务管理专业最保守也最妥当的一条。练好专业知识的基本功，学好中高级财务管理、成本会计等。
2、管理会计
这是财务管理专业未来的就业趋势。管理会计是发展趋势，正在逐步取代财务会计，将来企业里面都将是管理会计人才，可见学好CMA非常重要。
3、理财规划师
理财规划师是很受追捧的职业，非常高薪的一门职业，从事理财规划的专业人士多数在保险、银行、证券等金融行业，财务管理专业毕业生也可以将这项工作作为职业发展目标。

㈢ 做英语培训的，需要解决排课，学员管理还有财务管理的问题，有没有什么好的软件推荐

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㈣ 教育培训机构的财务管理制度怎么做

一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3、不准用“白条”入帐。小企业财务管理制度。4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。小企业财务管理制度。2、公司必须认真贯彻执行、等相关的结算管理制度。3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。四、内部牵制:1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2、非出纳人员不能现金、银行收付业务。3、库存现金和有价证券每季抽查一次。4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五、本制度自下发之日起执行。[篇二:财务管理制度]一、总则1、依据、制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。10、完成领导交的其他工作。(三)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交的其他工作。(四)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。[篇三:最新公司财务管理制度范本]第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行，坚决按财务制度事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。第四章流动资产管理第十八条现金的管理:严格执行人民银行颁布的，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。[篇四:某公司财务管理制度标准范本]第一章总则1、1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据、、、，特制定本财务管理制度。1、2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理2、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责:在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。2、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。2、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。2、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门交接手续。2、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理3、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。3、2现金管理3、2、1现金出纳会计要认真执行和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补有关手续。3、2、2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。3、2、3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。3、2、4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。3、2、5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。3、2、6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。3、3银行存款管理3、3、1会计人员要认真执行，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。3、3、2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。3、3、3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。3、4应收账款及预付账款的管理3、4、1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经人员的保证书等)，不得单方入账。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。3、4、2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。3、4、3收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。3、4、4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。3、4、5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。3、4、6本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。3、5存货的管理3、5、1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括:主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；备品备件扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。3、5、2存货的计价、按实际成本计价。3、5、2、1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。3、5、2、2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。3、5、3原材料的购入材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。3、5、4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门入库手续。3、5、5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。3、5、6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。3、5、7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。3、5、8材料出库管理3、5、8、1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。3、5、8、2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。3、5、9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号)；一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。3、5、10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。3、5、11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。3、5、12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。3、5、13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。3、5、14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。3、5、15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增zhíshuì发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予退货手续。3、5、16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。3、5、17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。3、5、18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。3、5、19委托加工材料的管理本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。3、5、19、1企业需外出加工材料时，必须有关出入库手续，由业务经人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。3、5、19、2业务经人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。3、5、19、3外出材料加工完毕后，由业务经人持发票到检验部门检验后由仓库部门委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门报账及核销事宜。3、5、19、4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。3、5、19、5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。3、5、20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续。3、5、21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3、5、19、1手续(注明用途、单位、经人、地址、电话及归还日期)，并由总经理签批归还时由仓库检验无损，有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。第四章固定资产的管理4、1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。4、2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。4、3固定资产的计价4、3、1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。4、3、2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。4、3、3对已经竣工交付使用的未决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产(没有建账)可以采取重置价进行入账。4、4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。4、5本公司固定资产残值率5%。4、6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

㈤ 财务管理前景怎么样。将来干什么工作

财务管理专业的毕业生具备一定的专业知识以及工作能力的话，相信将来的就业前景也是很不错的。毕业生可以从事的工作岗位有：会计、财务会计、财务经理、出纳、会计主管、财务部经理、审计、出纳员、主管会计等等。毕业生要是能够考取到注册会计师的话，那么前途更是无限的。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计

财务管理专业属于工商管理类专业，现在很多的企业都需要招聘财务管理方面的人才帮助管理公司的财务、资金等。要是财务管理专业的学生具备一定能力，企业肯定也是会重用的，给到的薪酬待遇不会差到哪里去。财务管理专业的学生也可以选择报考公务员，在公务员考试中，财务管理专业的学生比较吃香。

财务管理专业的学生需要具备一定的理财、金融、经济、管理、法律等方面的知识，熟练掌握相关专业知识后将来可以在财务管理领域从事相关职位。通过系统的学习，要有分析以及解决金融、经济、财务问题的一些基本能力，将来在企业中更好地在工作岗位上做出贡献。

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㈥ 教育培训机构的财务管理是什么

教育培训机构财务管理制度总则：

为规范学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学校各部门及员工对学校财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护学校及员工相关的合法权益，制定本制度。

财务管理

是在一定的整体目标下，关于资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说，财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。

㈦ 想知道商务英语专业和财务管理两个专业的就业方向

我觉得财务管理更好。这个专业就跟酿酒似的，越陈越香。
我是学英语专业的，我周围不少学商务英语的。这个专业怎么说呢，学的人很多，很多人最开始抱有以后去外企工作的想法，但是真正毕业的时候就会发现：要么自己的专业能力不够，要么就是外企的工作并没有想象中那么好，而且如果不进入稍微大的企业，对于真正能用到英语的地方还不多。
所以，作为一个英语相关专业的过来人，我比较看好财务管理这个方向。你可以参考一下，希望对你有帮助。

㈧ 如何经营管理培训机构

培训机构的管理主要是三个方面：招生、教学教务、财务管理。 对于刚开的培训机构最重要的是招生，只有招上学生才能保证机构的正常运转，但是如果有投资人另当别论。招生所以这个时候扩大生源是首要问题，线上可以入住一些教育的平台，利用他们流量扩大生源；线下则需要管理好地推销售团队，多组织参加招生活动扩大意向学员的同时，提高销售团队的销售转化率; 教学教务管理教学教务管理最麻烦的是排课和签到，大机构必须有管理系统才能完成这一繁重的任务，推荐使用课栈互联管理系统。财务管理财务管理除了日常收入之外，主要是对销售和老师的绩效工资比较难统计，这个时候需要结合招生和教务来统计，例如意向、预约、接待、试听、续课每个环节不同人员提成比例，老师课时和学生逍课管理的统计，如... 培训机构的管理主要是三个方面：招生、教学教务、财务管理。

对于刚开的培训机构最重要的是招生，只有招上学生才能保证机构的正常运转，但是如果有投资人另当别论。
招生
所以这个时候扩大生源是首要问题，线上可以入住一些教育的平台，利用他们流量扩大生源；线下则需要管理好地推销售团队，多组织参加招生活动扩大意向学员的同时，提高销售团队的销售转化率;
教学教务管理
教学教务管理最麻烦的是排课和签到，大机构必须有管理系统才能完成这一繁重的任务，推荐使用课栈互联管理系统。
财务管理
财务管理除了日常收入之外，主要是对销售和老师的绩效工资比较难统计，这个时候需要结合招生和教务来统计，例如意向、预约、接待、试听、续课每个环节不同人员提成比例，老师课时和学生逍课管理的统计，如果没有一个统一的系统，将会成为非常麻烦，而且容易出错的工作。

㈨ 教育培训机构，到底应该怎么管理

教育培训机构应该怎么管理：
一、招生宣传
1、招生人群。机构要根据自己机构的定位来进行针对性的宣传，对于不同阶段的用户，其招生的宣传计划和方式要有所区别。幼小阶段，宣传侧重点在于家长，宣传地点可以选择早教幼儿园附近、商场、儿童乐园等场所，可进行小礼品派发；初高中阶段，宣传侧重点在于学员自身，宣传地点可以选择在学校，同时可以和学校合作开展讲座宣传等帮助机构曝光。大学及以上阶段，宣传侧重点在于学员自身，宣传方式可以偏向新媒体等形式的创意宣传。

2、宣传工作。宣传工作是机构招生过程中的关键环节。机构需要从实际出发，做好前期准备，确定好宣传地点、宣传方式、活动优惠以及宣传海报等具体事项，同时要对机构宣传人员进行培训及具体分工。

3、推广方式。常见的推广方式有三种，分别是地推宣传、公开课宣传以及口碑转介绍。地推宣传，这是机构最有效最直接的招生手段，通过派发小礼品、宣传单页等形式吸引目标用户群体。公开课宣传，前期要对公开课的内容进行规划，提前准备好公开课所需要的场地、物资等资源。口碑营销，即借助家长以及学员转介绍来帮助机构获取生源。因为口碑的力量往往会带来连锁反应，所以它更能够有效且迅速地为机构带来新的客户。
4、运用管理软件，在网上试用选择一个合适的培训机构管理系统，中小型机构可以选择爱耕云，比较大型的建议选择私人定制。

二、客户咨询
1、线上电话咨询。在电话咨询的过程中，咨询老师一定要有耐心，并有策略地回应家长的问题，给家长提供专业的咨询，并尽量引导家长带孩子上门咨询。

2、线下面对面咨询。在咨询过程中,面对面地对孩子进行全面地测试和分析，从而争取获得家长的认可。同时，可以根据孩子的特点制定孩子的长期辅导计划或方案，当然最好和家长签订辅导协议。

3、咨询人员系统培训。咨询人员是机构最主要的窗口，他们不仅代表机构的形象，而且还负责招收新生、为机构创造最直接的利益。因此咨询人员的业务能力需要进行系统规范的培训。

三、客户管理
1、学员学习情况跟踪。要及时地跟踪学员的课堂学习情况，协调好教师与学员之间的关系，从而保证上课质量。通过对学员学习情况的跟踪，及时调整学员的上课模式和学习规划，这样能够更好地增加学员与老师、机构之间的粘合度。

2、学员信息管理。要建立学员电子档案，并及时进行学员信息的维护。通过对学员信息档案的建立，能够有利于学员信息的查询，同时也能够对学员群体进行准确的分析，有利于后续教学工作的开展。

四、教学管理
1、提高教师专业水平。一个机构的兴衰很大程度上取决于这个机构的师资力量，师资力量的提高有利于机构口碑的树立。机构可以定期组织教师参加各种学习培训，提高教师的综合和专业能力。

2、提高课堂教学质量。机构应该多方面听取学员、家长对教学工作的意见和要求，及时改正教学工作当中的问题，提高教学质量。

3、提高学员上课效率。通过增添课堂趣味性，可以帮助提升学员上课的积极性。同时可以适当地布置课外作业并严格执行学员作业的提交批改，及时巩固学员的上课成果。